Registru de casa
Registru de casa
Registru de casa2
DESCARCA REGISTRU DE CASA IN FORMAT .PDF
DESCARCA REGISTRU DE CASA2 IN FORMAT .PDF
In registrul de casa se tin zilnic evidentele incasarilor si platilor efectuate in numerar.
Registrul de casa va contine inregistrarile intr-o singura unitate monetara; daca este cazul (atat plati in lei cat si in valuta) se vor realiza separat cate un registru pentru fiecare valuta.
Acest document se va intocmi zilnic in 2 exemplare si va fi semnat de catre casier si de catre reprezentantul departamentului financiar/contabil (la primirea unui exemplar), un exemplar ramanand la casier si unul in cadrul departamentului mentionat.
Sumele din acest al 2-lea exemplar vor fi verificate de catre departamentul financiar pentru exactitate si pentru respectarea dispozitiilor legale.
Informatiile minime si obligatorii continute de registrul de casa sunt:
-numarul actului de casa, numarul anexelor, detalii/explicatii, valorile incasarilor/platilor
-denumirea unitatii
-data intocmirii documentului
-soldul zilei precedente
-semnatura casierului si a departamentului financiar/contabil
La sfarsitul fiecarei zile se va stabili soldul de casa, care dupa caz se va prelua ca si sold initial in urmatoarea zi.